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印刷廠 2023-03-17 18:31 146 0
□本報(bào)記者 李超
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)調(diào)研上市公司仍保持一定熱度,不同機(jī)構(gòu)對(duì)具體板塊和公司各有所愛(ài)。與大型保險(xiǎn)公司覆蓋行業(yè)面廣泛相比,中小型保險(xiǎn)公司聚焦于環(huán)保、醫(yī)藥、房地產(chǎn)、新材料、IT等領(lǐng)域。有保險(xiǎn)資管人士認(rèn)為,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在資金運(yùn)用方面保持理性,對(duì)于防御性板塊內(nèi)業(yè)績(jī)支撐明顯、企業(yè)戰(zhàn)略清晰的股票有所期待,同時(shí)適當(dāng)關(guān)注新材料、互聯(lián)網(wǎng)金融、健康中國(guó)、軍工等相關(guān)行業(yè)的主題投資空間,可謂攻守兼?zhèn)?。在短期?nèi)股市行情延續(xù)區(qū)間震蕩的判斷下,藍(lán)籌股仍是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)配置的重心。在201* 年和201* 年交替的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)可能呈現(xiàn)“此起彼伏”的態(tài)勢(shì),同時(shí),保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)債端業(yè)績(jī)、宏觀經(jīng)濟(jì)、外圍市場(chǎng)等多重因素均會(huì)對(duì)險(xiǎn)資的判斷產(chǎn)生影響。
險(xiǎn)資調(diào)研保持熱度
公開(kāi)信息顯示,9月中旬以來(lái),此前?,F(xiàn)身上市公司發(fā)布的接受機(jī)構(gòu)調(diào)研公告中的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)保持活躍,對(duì)多個(gè)行業(yè)板塊開(kāi)展調(diào)研。參與調(diào)研的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資管公司、養(yǎng)老險(xiǎn)公司、外資保險(xiǎn)公司等。中國(guó)證券報(bào)記者獲悉,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于后市的判斷普遍趨于保守,將耐心等待合適的投資機(jī)會(huì)。
近一個(gè)月,大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)調(diào)研上市公司的熱情不減。中國(guó)平安及其子公司先后調(diào)研了* * 家公司,行業(yè)覆蓋鋼鐵、醫(yī)藥、化學(xué)、傳媒、家電、通信、IT等。中國(guó)人壽及其子公司先后調(diào)研了* 2家公司,行業(yè)覆蓋傳媒、IT、軍工、醫(yī)藥、環(huán)保、食品、房地產(chǎn)、旅游等。吉印通 資管調(diào)研了9家公司,行業(yè)包括稀有金屬、環(huán)保、新材料、醫(yī)藥等。中國(guó)太保及其子公司調(diào)研了* 家公司,涉及通用機(jī)械、化學(xué)制品、包裝印刷、IT等領(lǐng)域。泰康資管調(diào)研了* * 家公司,人保資產(chǎn)和人保資管合計(jì)調(diào)研了19家公司。
中小保險(xiǎn)公司也積極行動(dòng)。天安財(cái)險(xiǎn)對(duì)2* 家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。安邦資管和前海人壽調(diào)研的上市公司均為19家。富德生命人壽對(duì)吉印通 商場(chǎng)、普萊柯兩家公司進(jìn)行了調(diào)研。華夏保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)以及一些外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也對(duì)部分上市公司給予了關(guān)注。
整體而言,大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在行業(yè)的覆蓋面上更為廣泛,中小保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)則聚焦于環(huán)保、醫(yī)藥、房地產(chǎn)、新材料、IT等領(lǐng)域。一心堂、泛海控股、振芯科技、北京科銳等公司接受了多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
兼顧防御與進(jìn)攻
機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,從保險(xiǎn)資金調(diào)研的方向看,一方面,房地產(chǎn)、醫(yī)藥等防御性板塊中的績(jī)優(yōu)股仍是下一步關(guān)注的重點(diǎn),特別是業(yè)績(jī)支撐明顯、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略清晰的公司;另一方面,新材料、互聯(lián)網(wǎng)金融、健康中國(guó)、軍工等板塊也受到關(guān)注。(下轉(zhuǎn)A02版)
險(xiǎn)資震蕩市謹(jǐn)“研”慎行
值得注意的是,創(chuàng)業(yè)板不同程度地受到各路險(xiǎn)資調(diào)研的青睞。有券商分析師認(rèn)為,險(xiǎn)資可投資創(chuàng)業(yè)板股票是保監(jiān)會(huì)給險(xiǎn)資投資“松綁”的重要一步,豐富了險(xiǎn)資股票投資品種,有利于險(xiǎn)資挖掘成長(zhǎng)型股票,但也對(duì)險(xiǎn)資的風(fēng)險(xiǎn)管控提出了更高的要求。
某保險(xiǎn)資管人士表示,調(diào)研之后,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于是否介入該股以及判斷介入時(shí)機(jī)較其他金融機(jī)構(gòu)更保守。除了分析個(gè)股所在板塊的各層面情況外,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)還要考慮大市的影響。對(duì)于9月以來(lái)已走出一輪行情的股票,險(xiǎn)資不愿追高,而是將這些股票作為儲(chǔ)備標(biāo)的,等待未來(lái)更合適的投資時(shí)機(jī)。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,入場(chǎng)較早的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)今年仍有望獲得可觀的投資收益??傮w而言,堅(jiān)持價(jià)值投資的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在更長(zhǎng)周期內(nèi)仍有可觀的獲利機(jī)會(huì),特別時(shí)近年底,一些利好預(yù)期將相繼兌現(xiàn),從而對(duì)股票市場(chǎng)部分板塊形成積極的催化作用。
參與調(diào)研的某保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資人士認(rèn)為,市場(chǎng)階段性波動(dòng)的預(yù)期明顯,IPO重啟等最新動(dòng)向說(shuō)明市場(chǎng)秩序正在恢復(fù),機(jī)構(gòu)投資者特別是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在資金運(yùn)用方面更應(yīng)以理性為先,把握好投資時(shí)機(jī),不宜盲目追高,對(duì)于介入時(shí)點(diǎn)的判斷應(yīng)保持清醒和冷靜的心態(tài)。
迎來(lái)關(guān)鍵窗口期
中國(guó)證券報(bào)記者獲悉,雖然保險(xiǎn)資金在多個(gè)場(chǎng)合與券商、基金、信托等投資機(jī)構(gòu)“組團(tuán)”調(diào)研熱門(mén)上市公司,但出于險(xiǎn)資自身特點(diǎn),它們的投資決策上不會(huì)一味跟風(fēng),價(jià)值投資仍然是它們堅(jiān)持的理念。
如何在后市可能出現(xiàn)分化的情況下選對(duì)績(jī)優(yōu)股,成為對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投研能力的重大考驗(yàn)。前述參與調(diào)研的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人士表示,今年保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)二級(jí)市場(chǎng)投資的表現(xiàn)分化較明顯,但考慮到保險(xiǎn)資金求穩(wěn)的原則,其投資業(yè)績(jī)需要放在更長(zhǎng)的周期內(nèi)進(jìn)行考察。在201* 年和201* 年交替的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)可能呈現(xiàn)“此起彼伏”的態(tài)勢(shì),保險(xiǎn)資金投資正迎來(lái)關(guān)鍵的研判窗口期。
已經(jīng)取得合理投資回報(bào)的險(xiǎn)資可能在震蕩行情中擇機(jī)逢高減倉(cāng),但仍會(huì)適當(dāng)保留能夠持續(xù)盈利的籌碼。某中型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人士表示,在目前行情下,對(duì)上市公司調(diào)研將成為201* 年投資決策的鋪墊之一。美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的影響、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域改革進(jìn)程、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、外圍金融市場(chǎng)波動(dòng)等因素都會(huì)對(duì)險(xiǎn)資的判斷產(chǎn)生影響。
分析人士認(rèn)為,就保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)的整體基本面而言,在201* 年壽險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率市場(chǎng)化改革完成的背景下,保險(xiǎn)公司負(fù)債端的業(yè)績(jī)將對(duì)資產(chǎn)端可發(fā)揮的空間產(chǎn)生制約性作用。在“償二代”正式對(duì)保險(xiǎn)業(yè)施加風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的預(yù)期下,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資行為的合規(guī)性也將成為其在二級(jí)市場(chǎng)操作的基本依據(jù)之一。
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